معالجة الفواتير والدفع
توضح هذه العملية كيفية التعامل مع فواتير البائعين بعد تسليم العناصر أو الخدمات.
تشمل تقديم الفاتورة، التحقق من التفاصيل مقابل الطلب والتسليم، الموافقة، وإجراء الدفع.
بمجرد اكتمال الدفع، يتم وضع علامة على الفاتورة كمُسددة ويتم إغلاق دورة الشراء.
في هذه الصفحة
لماذا تحتاج معالجة الفواتير
تساعد معالجة الفواتير المؤسسات على:
- دفع المستحقات للبائعين فقط بعد استلام العناصر أو الخدمات
- التأكد من أن تفاصيل الفاتورة مطابقة للطلب والتسليم
- تجنب المدفوعات الخاطئة أو المكررة
- الاحتفاظ بسجلات واضحة للتتبع والتدقيق
الميزات الرئيسية
- ربط الفاتورة تلقائيًا بأمر الشراء
- مقارنة سهلة بين الفاتورة والطلب والعناصر المستلمة
- الموافقة قبل إجراء الدفع
- عرض حالة الدفع للبائعين
- إمكانية تنزيل الفاتورة وسجلات الدفع
خطوات معالجة ودفع الفاتورة
- يقوم البائع ب إنشاء الفاتورة عبر بوابة البائع مقابل أمر الشراء.
- الموافقة قبل إرسال الفاتورة إلى المشتري.
- يفتح مسؤول المشتريات الفاتورة من قسم الفواتير للمراجعة.
- التحقق من تفاصيل الفاتورة:
- اسم البائع وتاريخ الفاتورة
- العناصر والكميات والأسعار
- المطابقة مع أمر الشراء والعناصر المستلمة
- مراجعة الضرائب والرسوم الإضافية والمبلغ الإجمالي.
- إذا كانت جميع التفاصيل مطابقة، اعتمد الفاتورة.
- إذا كان هناك أي عدم تطابق، أرسلها للـ رفض.
- بعد الموافقة، جدولة الدفع وفقًا لـ شروط الدفع.
- وضع علامة على الفاتورة كـ مسددة — يتم إعلام البائع تلقائيًا.
- تتبع حالة الدفع وإغلاق سجل الفاتورة.